פרוטוקול מליאה מס' 62
מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול דיונים נגיש · תמלול · חומר נלווה · חומר נלווה · אישור תב"רים · דוח ארנונה למליאה 2018
חוף השרון
משוד הפנים
דוח רבעוני לשנת 2017 לתקופה: רבעון 4, שנת 2017
זיהוי המטמך: 45% באה
שפ %
, ל .
חתימת ראשו/תַחשות:/ ו /
חוף השרון
טופט 1 - תמצית מאזן
נכטים
נכסים נזילים: קופה ובנקים
הכנטות מתוקצבות שטרם התקבלו
חייבים - תשלומיט לא מתוקצביט
סה"כ רכוש שוטף
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
השקעות במימון קרנות מתוקצבות
סה"כ השקעות
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
גרעון לראשית השנה
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדות
סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
גרעונות סופיים בתבייריס
7
2,055
255
143
20,003
0
1277
007
11
)37(
14
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבריייס (במינוס) (2)
סה"כ גרעון מצטבר בתבייריס סופיים
טת''כ נכטיט
התחייבויות ועודפים
בנקים: משיכות יתר והלוואות
משרדי ממשלה
מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
ספקים ווּכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
תקבולים לא מתוקצבים:
פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
סה"כ התחיבויות שוטפות
קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
קרנות בלתי מתוקצבות (3)
קרנות מתוקצבות
עודפים בתקציב הרגיל
עודף לראשית השנה
עודף (גרעון) בתקופת הדות
סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוט)
עודפים בתקציב הבלתי רגיל
עודפי מימון זמניים
גרעונות מימון אמנייס
טה''כ התחייבויות ועודפיט
מספר ביקורת: א85 ממאה
2.04
(008
2004
24
מ
22006
(
6
2.004
עמוד 2 מתוך 10
7 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2017
|06
08
0-08
15
11
2,004
209
3
8
5
1
12
158
22008
1.09
חוף השרון
חשבונות מקבילים
חייביט בגין אגרות והיטלים 111
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות 2,008
ערבויות שנתנו 2.9
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות / הפחתת הובות ספקים בהסדר
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סתייכ מקורות לכסוי הגרעון
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתביירים (2)
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכטוי הגרעון
קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכטוי הגרעון
הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)
קרן עודפים בתקציב חרגיל
קרן חיטל השבחה 106
קרן ממכירת נכסים
קרן היטל מים
קרן היטל ביוב 1
קרנות אחרות 2,|09
סה"כ קרנות 2206
(*) מתוך וה הפרשה בגין תביעות תלויות 0
עמוד 3 מתוך 10
מספר ביקורת: א08₪5א\
7 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2017
88
5
9
6
5
2,007
22,008
3
חוף השרון
טופס 2 - תקציב רגיל
הכנסות
ארנונה כללית
הכנסות ממכירת מים
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
סה"כ עצמיות
תקבולים ממשרד החינוך
תקבולים ממשרד הרווחה
תקבולים ממשלתיים אחריט
מענק כללי לאיגון
מענקים מיועדים
תקבולים אחרים
טחייכ הכנסות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה
מענק לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הכנסות)
טהייכ הכנסות
הוצאות
הוצאות שכר כללי
פעולות כלליות
הוצאות רכישת מים
סה"כ כלליות
שכר עובדי תעוך
פעולות חינוך
סחייכ חינוך
שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סה"כ רווחה
סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות,
מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות
בארנונה
פרעון מלוות מים וביוב
פרעון מלוות אחרות
סה"כ פרעון מלוות
הוצאות מימון
העברות והוצאות חד פעמיות
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה
העברה לכיטוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הוצאות)
סה"כ הוצאות
עודף (גרעוף
מספר ביקורת: א48885
תקציב שנתי *
מאושר
2000
1,005
19
29
1,000
19
09
00
3
14
2,000
4
133
00
2,000
0
1
4
1,000
14
תקציב יחטי
לתקופת
200
2,005
129
22,009
2,000
19
209
100
33
144
000
14
03
00
2000
00
1
14
1,000
14
עמוד 4 מתוך 10
7 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2017
ביצוע מצטבר
|24
21
205
20002
ג
14
1003
1
55
10
55
16
7
27
24
106
106
08
124
7
טטיה
מהתקציב
4
)294(
6
)8,277(
)2,211(
5
24
11
56
)553(
)1,107(
7
)173(
)166(
סטיה
מהתקציב ב%
5%
1%
6%
1%
0%
1%
7%
-%
חוף השרון
טופט 3 - תקציב בלתי רגיל
תקבולים בתקופת הדות
מלוות מהאוצר
מלוות מאחרים
השתתפות משרדי ממשלה
משרד הפנים
משרד הבטחון
משרד החינוך
משרד הדתות
משרד העבודה והרווחת
משרד איכות חסביבה
משרד הבינוי והשיכון
משרד התשתיות
משרד התיירות
משרד התחבורה
משרדים אחרים
סחייכ השתתפות משרדי ממשלה
אחרים
השתתפות בעלים
מקורות אחריט
העברה מקרנות הרשות
השתתפות תקציב רגיל
השתתפות תברייים אחרים
סגירת גרעונות סופיים בתבייריס
סה"כ תקבוליט
תשלומים בתקופת הדות
עבודות שבוצעו במשך השנה
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכדי)
העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
העברה לקרנות פיתוח
העברת עודפים לתברייים אחרים
סחייכ תשלומים
עודף (גרעון) בתקופת הדוח
תקבולים ותשלומיט שנצברו לתחילת השנה
תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
יתרות גמניות נטו לתחילת השנה
תקבוליט ותשלומים שנצבוו לסוף התקופה
תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
תשלומים שנצברו (טוף תקופה)
עודף (גרעון) נטו
הרכב היתרת
עודפי מימון ומניים
גרעונות מימון זמניים
עודף (גרעון) נטו
(י)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנטגרו בתקופת הדות
תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
מספר ביקורת: 438558
תקופת הזוח
1.000
20
1
15
206
46
4
06
1002
6
255
14
4
08
02
006
20006
1989
05
224
2,006
2
224
15
1555
עמוד 5 מתוך 10
7 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2017
שנה קודמת
208
207
277
207
בק
120
16
8
ו
9
|22
108
9
)5,716(
77
5
22,022
2
7,006
20066
20,003
07
2006
1008
08
2-3
9
2%
8
204
ו
200
7%
ל
6%
0
0 א
ו
2.06
בב
צאא
0
ב
בכ
6 נך
9
1
וי
9
יר
2?
1%
6%
6
וט
ל
ה
וכ
00008
וק
בנ
1%
8
6
2%
09
ל
0%
1
)אתו
בגב כ
ישן
?7 0 ל ₪6
[6ל 796
ו
9
1%
08
,ל
?00
9
06
9
007
ג
בכ
ב כ
9 >
0 0
00% 009
206 06
9.
1.09
ל'ל90 08
5
בגוי %
68 וי
(000)
צגואאוט 0
שא שסושט | שאנשסושט
6 6
:6 ט -2105
מל
909,
[87%ל9
4
ל'/90
9
ו
יי
16
%98
9
צואתוט
0%
מ כ
0 969755
ל ל
ונ 9
% יי
008 009
09| 96
00 007
מי- 152009
לי 990
4 0%
00% 02%
צ 0 /
₪ א
לו
יש 006
6 4
6 א6 06.0% 66
בא 066660 96
46 5 4
96 6
56
6
ל 66
ב 6 26
ב 16
א 28
₪ ש060 98
58 4
, 8
)א 68
9 שש פַל
6 8
+ %6₪א₪06 0% 64
6 82
22 66
0 92
ב 52
9 בא 6060) 22
2 +
6 72/00
ל שאשסש 2
ב
בל
4 6 29
)אא 59
29/0066
+66 19-06
6
- ל 0460
₪
56
%=908
%=08
% 08
%%6
686
2
בצין)
ויוי
0.9
יי
)998'9(
)089(
09
0
2-09
יי
(600)
,ול
9
6%
ןי
6 ג ₪
₪ 0 ₪ 6 ₪ )א
?7 יש 486\6 -2108
/ א
08
08
08
6
686
וו
9%
ויוי
0998
וי
)968'8(
)089(
69
וו
29
וצ
(600)
,ול
9
6%
ויוי
6
0
)א
08>
08=%
08>%
%%6
%6
וו
5-ל
009
09
9-09"
(6'6ל9)
2%
294
ו
0287
2087
(0/9)
9
4
מ
שו שא
אפפ :0-4 006
צטשש (6) גוא
6 א שום
606 06 0006 / 606 066 6
6 666 אם 0.604 / 066% 06 6064
6 066 )וא 06 ב06 6064
סש ₪046 64664 6066 %
66 - 0.66% 0 ₪006 0.066 666 6 שם %
% 6066 ₪06 06 6 20666 - 66
(₪0 0666) 6606 00646 006/66 06 666 שווטם 9%
(ש0) 0666) ם₪066664 666 9%
60% 6666 ם666% >
60 66% 6
6
> 0
א >
6 \66 666
(0600ם) צס\\ ₪60
(00400) ם60\04\ וש
שא 666 4/4660
.6800 00\\ 40666 ס\6\
>
0 6 6 666 >
ב | >
0/6 6644 666 0
(000ם) (4266) 2064 שום\\ 060%
(0%00ם) ם>60%) ש סט
666 66 065ם 66
(060ם) ם00)66% 6.4 )סש
0 66 / מס
66 66 666% >
ב >
ב א - 5 0060
לוש
₪
א 606 6//₪ם
רוי
2
]סל
ו
מו
56|
1%
0%
9
9
0%
לי
₪ 66 אש
06ב
%
6 ₪
%)2(
%|
%9
(%0)%
ל%
א%
ל%
(ל)%
%6
%9
א%
₪00 ₪ %
6
2004960 6
6
6
0
659
%/
(:בן
9
088
ל0
ד
שה
6 26-60
ה
6 2646
5
0
4
%
0
09
44
09
9
:₪
לץ
ו
₪
26600 6
7 ל :486\60 -2108
406 8% 7
ב
₪ 26644
76
(= ב
-
9
/
לץ
9
%
6
₪
26660 6
ב
₪ 26666
יי
0
5
6
0
09
14
|08
9
106
9
600
126666
₪6
₪6 4
בו
009
6
יי
9,996
06(
ו
97
0.08
ל
0096|>
ממנ|
בנ
/ 6 066
שב
₪ טוש
טאצ :0-6 006
6066 ₪6
)גא 6 )א ס\ 66/0066
בש 60006 נא
6
בא ם60)
600
6 66+
ב
(ם)62) 04 6.66 00666 0606
(6200) 606ש 0606
(ם62) %א66 שא
אס
6 6
ו
|
\0) ו ₪024
ב
6
א - 9 0008
)7607(
(4
יליו
6
5
(ע
\2(
)06(
6
76
,
\/9(
\69(
6%
₪2(
9
(ש\
01
(6\
2
(על)
20
,
0
ץ0
0
6
יי
0
ּ0(
ש4
3
0(
0(
066
כל
ץז
5
6
7 א
וריו
6
7
7%[
206
0
6%
יי
ל
קר
<ולוזיו
59
6
בי
%9
9
יי
27
.לי
ינ
44646 0466 -
6 א
ו
ָ
1%
ב 06 00
1 6
0% יי
של - יו-בניון
6 יי
ץ 006
ו יכו
ץ 0%6
| 4
150% 9
69 ל
תירו 4
ל 9
0% ,
0%
007% 8
99 ,
109 2
יוו 22
07 7
6 לי
6 10070
,₪ א
66 ₪666 7
2105- 484:66: ₪ 7?
20006 ו
וכו 1
6 ב
72 46%
יוו יו
יו 0%
ובבנין 0
025 6
006 2
יריו 9
0% 1
ל 89
15007 9
6 ]
42 ץש
09 ל
1 2
1 01
ביני 6
, 09
109 ל
22 7
ו פַּ
ולי 6
וני 6
₪66 0 6
1 5
0) טוש
אא 05 0006
ו
₪ 006 סא ₪ 06%
בא 680
ו
6%
בא
ב
)טא ₪666
₪666
ו
ב
ב א
ב
יכ
₪ 06
א
0
1%
ו
צ\)א6ם
ו
1
[- ד
ב א 6 שם
06 0%
6
ב
ב 600
0
₪ 06
א
ד
6 6 6
₪
6 6
|
4
בו
64
4%
4
4
4
4
14
4
9
פד
(ן
9
כ
060 2 - 4
0%
/%
59
8
41
יי
0%
6
1%
ו
ג
הו
06%
1086
יו
0%
16%6
2006
210%
106
06
ל
ו
הב
[|
0
2
%
.ב
לץ
0%
6
2
7 ץז
9 1
0 9 4 ,ל
4 9%
6 106
לס 4 6 (6ל
8 0%
6 3
6ל 1 09 בה
+ 6
1 6
צאש שש ו 0 6 6%
?7 ו 0 :6%6%6₪ -2105
₪
00/00 > 00 )רצ 60 כ
-
₪
16
וש
256
156
4
16
16
לפ
כו
26
+
ס2
89
6
98
80/7ל9/ל
69
06
009
06
6
שיש
0
טא :006 ₪006
א
א 060 ₪6
0
6
ו 606 ₪06
₪6
6
ב 6 6
0
0 00
=
6 8 - ₪66 6